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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 776.00 | 161 639.00 | 114 137.00 | 275 776.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 936.00 | 172 544.00 | 114 391.00 | 286 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
084 Disponibilités | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 664.00 | | 152 664.00 | 152 664.00 |
110 Total général Actif | 439 599.00 | 172 544.00 | 267 055.00 | 439 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 886.00 | 173 252.00 | | 190 886.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 967.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 984.00 | 174 219.00 | | 190 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 991.00 | 25 848.00 | | 28 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -919.00 | -1 301.00 | | -919.00 |
242 Autres charges externes. | 44 217.00 | 40 369.00 | | 44 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 4 207.00 | | 4 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 615.00 | 58 054.00 | | 59 615.00 |
252 Charges sociales | 20 097.00 | 18 960.00 | | 20 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 717.00 | 14 779.00 | | 14 717.00 |
262 Autres charges | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 843.00 | 161 116.00 | | 170 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 141.00 | 13 102.00 | | 20 141.00 |
280 Produits financiers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 162.00 | 3 567.00 | | 3 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 1 299.00 | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 092.00 | 8 755.00 | | 15 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 650.00 | | | 287 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 714.00 | | | 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |