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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 284 847.00 | 194 566.00 | 90 281.00 | 284 847.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 101.00 | 194 566.00 | 90 535.00 | 285 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 762.00 | 1 090.00 | 19 672.00 | 20 762.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
084 Disponibilités | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 487.00 | 1 090.00 | 134 397.00 | 135 487.00 |
110 Total général Actif | 420 588.00 | 195 656.00 | 224 932.00 | 420 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 998.00 | 168 341.00 | | 164 998.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 998.00 | 168 347.00 | | 164 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 082.00 | 23 329.00 | | 23 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 203.00 | 272.00 | | 1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 44 946.00 | 46 446.00 | | 44 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | 3 761.00 | | 3 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 736.00 | 44 471.00 | | 47 736.00 |
252 Charges sociales | 18 795.00 | 18 175.00 | | 18 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 726.00 | 16 801.00 | | 16 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 30.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 038.00 | 153 284.00 | | 157 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 960.00 | 15 063.00 | | 7 960.00 |
280 Produits financiers | 497.00 | -26.00 | | 497.00 |
294 Charges financières | 2 272.00 | 2 697.00 | | 2 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 1 785.00 | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 257.00 | 10 555.00 | | 5 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 101.00 | | | 285 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |