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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 357.00 | 8 205.00 | 17 152.00 | 25 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 274.00 | 201 260.00 | 177 014.00 | 378 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 087.00 | 214 788.00 | 266 298.00 | 481 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 197.00 | 59 708.00 | 1 558 489.00 | 1 618 197.00 |
BZ Autres créances | 341 474.00 | | 341 474.00 | 341 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 081.00 | 59 708.00 | 2 472 373.00 | 2 532 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 168.00 | 274 496.00 | 2 738 672.00 | 3 013 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 581 136.00 | 310 097.00 | | 581 136.00 |
DH Report à nouveau | 149 411.00 | 149 411.00 | | 149 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 509.00 | 306 038.00 | | 198 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 056.00 | 855 547.00 | | 1 019 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 152.00 | 180 212.00 | | 183 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 317.00 | 601 716.00 | | 884 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
EA Autres dettes | 46 904.00 | 75 872.00 | | 46 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 616.00 | 1 442 378.00 | | 1 719 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 672.00 | 2 297 925.00 | | 2 738 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 711.00 | 1 307 378.00 | | 160 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 932 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 892.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 859.00 | 89 793.00 | | 31 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 696.00 | 27 327.00 | | 18 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 162.00 | 62 467.00 | | 13 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 640.00 | 106 402.00 | | 54 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 506.00 | 5 626 792.00 | | 6 043 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 997.00 | 5 320 753.00 | | 5 844 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 509.00 | 306 038.00 | | 198 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 217.00 | | 154 670.00 | 334 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 824.00 | 27 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 801.00 | 481 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 976.00 | 403 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 536.00 | | 154 070.00 | 254 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 357.00 | | 600.00 | 29 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 816.00 | 38 920.00 | 4 948.00 | 180 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 493.00 | 38 920.00 | 4 948.00 | 175 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 317.00 | 884 317.00 | | 884 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 895.00 | | | 1 546 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
VB T. V. A. | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
VC Groupe et associés | 185 443.00 | | | 185 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 152.00 | 70 652.00 | 112 500.00 | 183 152.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 234.00 | | | 125 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 990.00 | | | 163 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 955.00 | 2 185 521.00 | 98 433.00 | 2 283 955.00 |
VW T.V.A. | 325 960.00 | 325 960.00 | | 325 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 616.00 | 1 607 116.00 | 112 500.00 | 1 719 616.00 |