| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 219.00 | 23 235.00 | 13 984.00 | 37 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 612.00 | 23 007.00 | 5 605.00 | 28 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 208.00 | 264 964.00 | 232 244.00 | 497 208.00 |
BF Prêts | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 459.00 | 311 207.00 | 395 252.00 | 706 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 836.00 | 114 803.00 | 3 326 034.00 | 3 440 836.00 |
BZ Autres créances | 342 432.00 | | 342 432.00 | 342 432.00 |
CF Disponibilités | 1 339 796.00 | | 1 339 796.00 | 1 339 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 455.00 | 114 803.00 | 5 030 652.00 | 5 145 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 914.00 | 426 009.00 | 5 425 905.00 | 5 851 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 365.00 | | | 137 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 206.00 | 718 404.00 | | 830 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 952.00 | 411 802.00 | | 447 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 158.00 | 1 310 206.00 | | 1 458 158.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 041.00 | 75 230.00 | | 218 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 125.00 | 590 809.00 | | 124 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 669.00 | 1 294 161.00 | | 1 715 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 604.00 | 1 451 521.00 | | 1 787 604.00 |
EA Autres dettes | 102 308.00 | 86 321.00 | | 102 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 747.00 | 3 498 042.00 | | 3 947 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 905.00 | 4 808 247.00 | | 5 425 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 197.00 | 3 433 026.00 | | 3 798 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 14 781 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 781 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 847 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 249 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 134 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 446.00 | 241 485.00 | | 91 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 098.00 | 39 695.00 | | 44 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 348.00 | 201 790.00 | | 47 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 178.00 | 109 134.00 | | 122 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 383.00 | 167 389.00 | | 186 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 939 105.00 | 13 583 597.00 | | 14 939 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 491 153.00 | 13 171 795.00 | | 14 491 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 952.00 | 411 802.00 | | 447 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 018.00 | | 129 694.00 | 621 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 994.00 | 83 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 254.00 | 706 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 260.00 | 525 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 473.00 | | 8 251.00 | 88 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 155.00 | | 86 924.00 | 464 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 389.00 | | 34 518.00 | 68 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 503.00 | 60 766.00 | 24 064.00 | 274 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 7 735.00 | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 003.00 | 53 031.00 | 24 064.00 | 259 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 890.00 | 8 995.00 | 33 083.00 | 138 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 890.00 | 8 995.00 | 33 083.00 | 138 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 890.00 | 8 995.00 | 33 083.00 | 138 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 668.00 | 1 715 668.00 | | 1 715 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 327.00 | 490 327.00 | | 490 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 633.00 | 534 633.00 | | 534 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
UP Prêts | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 861.00 | | 79 861.00 | 79 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 471.00 | 3 303 471.00 | | 3 303 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 364.00 | | 137 364.00 | 137 364.00 |
VB T. V. A. | 225 684.00 | 225 684.00 | | 225 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 040.00 | 68 490.00 | 149 550.00 | 218 040.00 |
VI Groupe et associés | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 573.00 | 3 668 294.00 | 221 278.00 | 3 889 573.00 |
VW T.V.A. | 657 995.00 | 657 995.00 | | 657 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 746.00 | 3 798 196.00 | 149 550.00 | 3 947 746.00 |