| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 169.00 | 9 210.00 | 5 960.00 | 15 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 357.00 | 15 633.00 | 9 725.00 | 25 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 798.00 | 173 294.00 | 238 504.00 | 411 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 323.00 | 198 136.00 | 373 187.00 | 571 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 722.00 | 85 299.00 | 2 741 423.00 | 2 826 722.00 |
BZ Autres créances | 613 073.00 | | 613 073.00 | 613 073.00 |
CF Disponibilités | 738 256.00 | | 738 256.00 | 738 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 531.00 | 85 299.00 | 4 133 231.00 | 4 218 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 854.00 | 283 435.00 | 4 506 418.00 | 4 789 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 754 891.00 | 469 645.00 | | 754 891.00 |
DH Report à nouveau | 149 411.00 | 149 411.00 | | 149 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 227.00 | 385 246.00 | | 394 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 529.00 | 1 204 302.00 | | 1 498 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 535.00 | 142 315.00 | | 99 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383.00 | 249.00 | | 20 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 646.00 | 1 841 979.00 | | 2 151 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 121.00 | 456 880.00 | | 639 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 949.00 | | |
EA Autres dettes | 97 204.00 | 48 536.00 | | 97 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 890.00 | 2 503 908.00 | | 3 007 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 418.00 | 3 708 210.00 | | 4 506 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 390.00 | 2 421 408.00 | | 2 955 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 11 462 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 462 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 561 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 046 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 061.00 | 70 924.00 | | 151 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 375.00 | 20 055.00 | | 72 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 685.00 | 50 869.00 | | 78 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 298.00 | 138 200.00 | | 163 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 713 401.00 | 8 909 940.00 | | 11 713 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 319 174.00 | 8 524 694.00 | | 11 319 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 227.00 | 385 246.00 | | 394 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 291.00 | | 142 476.00 | 586 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 59 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 444.00 | 571 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 244.00 | 437 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 327.00 | | 6 346.00 | 68 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 551.00 | | 100 848.00 | 493 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 412.00 | | 35 282.00 | 24 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 039.00 | 54 607.00 | 116 496.00 | 260 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 3 082.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 912.00 | 51 524.00 | 116 496.00 | 253 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 016.00 | 1 519 016.00 | | 1 519 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 617.00 | 317 617.00 | | 317 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 487.00 | 280 487.00 | | 280 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 733.00 | 2 724 733.00 | | 2 724 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
VB T. V. A. | 249 221.00 | 249 221.00 | | 249 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 535.00 | 47 035.00 | 52 500.00 | 99 535.00 |
VI Groupe et associés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 545.00 | 140 545.00 | | 140 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 769.00 | 3 380 336.00 | 159 433.00 | 3 539 769.00 |
VW T.V.A. | 632 630.00 | 632 630.00 | | 632 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 889.00 | 2 955 389.00 | 52 500.00 | 3 007 889.00 |