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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 823.00 | 6 127.00 | 2 696.00 | 8 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 357.00 | 12 100.00 | 13 258.00 | 25 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 194.00 | 241 799.00 | 226 395.00 | 468 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 292.00 | 260 026.00 | 326 266.00 | 586 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 138.00 | 79 715.00 | 2 459 423.00 | 2 539 138.00 |
BZ Autres créances | 564 599.00 | | 564 599.00 | 564 599.00 |
CF Disponibilités | 307 868.00 | | 307 868.00 | 307 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 659.00 | 79 715.00 | 3 381 944.00 | 3 461 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 951.00 | 339 741.00 | 3 708 210.00 | 4 047 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 645.00 | | | 469 645.00 |
DH Report à nouveau | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 246.00 | | | 385 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 302.00 | | | 1 204 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 787.00 | | | 1 306 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 072.00 | | | 992 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
EA Autres dettes | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 908.00 | | | 2 503 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 210.00 | | | 3 708 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 408.00 | | | 2 421 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 734 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 736 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 910 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 007.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 130.00 | | | 8 981 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 884.00 | | | 8 595 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 246.00 | | | 385 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 906.00 | | 121 670.00 | 481 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 24 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 284.00 | 586 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 564.00 | 493 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 323.00 | | 18 004.00 | 50 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 450.00 | | 103 665.00 | 404 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 801.00 | 56 090.00 | 10 853.00 | 214 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 803.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 478.00 | 55 286.00 | 10 853.00 | 209 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 787.00 | 1 306 787.00 | | 1 306 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 065.00 | 218 065.00 | | 218 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 827.00 | | | 2 443 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 309.00 | | | 95 309.00 |
VB T. V. A. | 192 004.00 | | | 192 004.00 |
VC Groupe et associés | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 315.00 | 59 815.00 | 82 500.00 | 142 315.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 573.00 | | | 193 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 203.00 | 3 058 481.00 | 119 722.00 | 3 178 203.00 |
VW T.V.A. | 535 191.00 | 535 191.00 | | 535 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 908.00 | 2 421 408.00 | 82 500.00 | 2 503 908.00 |