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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 969.00 | 15 500.00 | 13 469.00 | 28 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 357.00 | 19 108.00 | 6 249.00 | 25 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 798.00 | 239 896.00 | 198 902.00 | 438 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 019.00 | 274 505.00 | 346 514.00 | 621 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 497.00 | 138 891.00 | 3 315 606.00 | 3 454 497.00 |
BZ Autres créances | 675 208.00 | | 675 208.00 | 675 208.00 |
CF Disponibilités | 450 318.00 | | 450 318.00 | 450 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 624.00 | 138 891.00 | 4 461 734.00 | 4 600 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 643.00 | 413 396.00 | 4 808 247.00 | 5 221 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 404.00 | 754 891.00 | | 718 404.00 |
DH Report à nouveau | | 149 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 802.00 | 394 227.00 | | 411 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 206.00 | 1 498 529.00 | | 1 310 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 230.00 | 99 535.00 | | 75 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 809.00 | 20 383.00 | | 590 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 161.00 | 2 151 646.00 | | 1 294 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 521.00 | 639 121.00 | | 1 451 521.00 |
EA Autres dettes | 86 321.00 | 97 204.00 | | 86 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 042.00 | 3 007 890.00 | | 3 498 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 247.00 | 4 506 418.00 | | 4 808 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 955 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 244 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 245 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 401.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 342 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 852 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 485.00 | 151 061.00 | | 241 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 695.00 | 72 375.00 | | 39 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 790.00 | 78 685.00 | | 201 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 134.00 | 81 003.00 | | 109 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 389.00 | 163 298.00 | | 167 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 583 597.00 | 11 713 401.00 | | 13 583 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 171 795.00 | 11 319 174.00 | | 13 171 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 802.00 | 394 227.00 | | 411 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 523.00 | | 54 056.00 | 578 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 010.00 | 68 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 561.00 | 621 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | 464 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 873.00 | | 6 600.00 | 81 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 155.00 | | 33 551.00 | 437 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 494.00 | | 13 905.00 | 59 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 149.00 | 80 186.00 | 3 818.00 | 198 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | 6 290.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 939.00 | 73 896.00 | 3 818.00 | 188 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 161.00 | 1 294 161.00 | | 1 294 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 088.00 | 445 088.00 | | 445 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 795.00 | 305 795.00 | | 305 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 288 176.00 | 3 288 176.00 | | 3 288 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 321.00 | | 166 321.00 | 166 321.00 |
VB T. V. A. | 201 811.00 | 201 811.00 | | 201 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 230.00 | 10 214.00 | 65 015.00 | 75 230.00 |
VI Groupe et associés | 590 808.00 | 590 808.00 | | 590 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
VP Divers | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 384.00 | 328 384.00 | | 328 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 696.00 | 3 983 985.00 | 234 710.00 | 4 218 696.00 |
VW T.V.A. | 668 528.00 | 668 528.00 | | 668 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 041.00 | 3 433 025.00 | 65 015.00 | 3 498 041.00 |