| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 727.00 | 397 676.00 | 109 051.00 | 506 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 822.00 | 191 730.00 | 38 092.00 | 229 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 149.00 | 591 006.00 | 157 143.00 | 748 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 672.00 | | 1 244 672.00 | 1 244 672.00 |
BZ Autres créances | 235 207.00 | | 235 207.00 | 235 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 343.00 | | 180 343.00 | 180 343.00 |
CF Disponibilités | 428 636.00 | | 428 636.00 | 428 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 457.00 | | 2 094 457.00 | 2 094 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 606.00 | 591 006.00 | 2 251 600.00 | 2 842 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 153 100.00 | 7 100.00 | | 153 100.00 |
DH Report à nouveau | 663 261.00 | 663 079.00 | | 663 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 874.00 | 292 364.00 | | 158 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 135.00 | 1 005 443.00 | | 1 018 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 202.00 | 679 136.00 | | 656 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 004.00 | 526 164.00 | | 453 004.00 |
EA Autres dettes | 79 322.00 | 24 748.00 | | 79 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 608.00 | 118 939.00 | | 43 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 465.00 | 1 349 316.00 | | 1 232 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 600.00 | 2 355 759.00 | | 2 251 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 465.00 | 1 349 316.00 | | 1 232 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 302 470.00 | 7 515.00 | 3 309 985.00 | 3 302 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 470.00 | 7 515.00 | 3 309 985.00 | 3 302 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 580.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 745.00 | 133 406.00 | | 61 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 177.00 | 3 357 040.00 | | 3 353 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 304.00 | 3 064 677.00 | | 3 194 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 874.00 | 292 364.00 | | 158 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 767.00 | | 31 444.00 | 750 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 726.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 061.00 | 748 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 229 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 302.00 | | 25 425.00 | 491 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 138.00 | | 6 019.00 | 225 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 428.00 | 121 580.00 | 2.00 | 469 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 436.00 | 96 240.00 | | 301 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 392.00 | 25 340.00 | 2.00 | 166 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 202.00 | 656 202.00 | | 656 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 516.00 | 111 516.00 | | 111 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 672.00 | | | 1 244 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
VP Divers | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 978.00 | 1 479 978.00 | | 1 479 978.00 |
VW T.V.A. | 242 432.00 | 242 432.00 | | 242 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 465.00 | 1 232 465.00 | | 1 232 465.00 |