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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 957.00 | 508 957.00 | | 508 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 513.00 | 224 864.00 | 1 649.00 | 226 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 070.00 | 735 421.00 | 11 649.00 | 747 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 274.00 | | 595 274.00 | 595 274.00 |
BZ Autres créances | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 619.00 | | 180 619.00 | 180 619.00 |
CF Disponibilités | 754 873.00 | | 754 873.00 | 754 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 037.00 | | 1 616 037.00 | 1 616 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 107.00 | 735 421.00 | 1 627 687.00 | 2 363 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
DH Report à nouveau | 603 722.00 | 575 786.00 | | 603 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 033.00 | 27 936.00 | | 89 033.00 |
DL TOTAL (I) | 888 755.00 | 799 723.00 | | 888 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 917.00 | 6 006.00 | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 980.00 | 550 584.00 | | 392 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 854.00 | 187 751.00 | | 253 854.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 40 062.00 | | 3 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 932.00 | 784 403.00 | | 738 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 687.00 | 1 584 126.00 | | 1 627 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 932.00 | 784 403.00 | | 738 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 651.00 | 86 899.00 | 2 293 550.00 | 2 206 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 651.00 | 86 899.00 | 2 293 550.00 | 2 206 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 670.00 | 5 853.00 | | 27 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 229.00 | 2 433 398.00 | | 2 297 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 196.00 | 2 405 461.00 | | 2 208 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 033.00 | 27 936.00 | | 89 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 020.00 | | 2 050.00 | 745 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508 957.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | | | 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 957.00 | | | 518 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 463.00 | | 2 050.00 | 224 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 020.00 | 401.00 | | 735 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 957.00 | | | 508 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 463.00 | 401.00 | | 224 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 980.00 | 392 980.00 | | 392 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 274.00 | 595 274.00 | | 595 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
VI Groupe et associés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 844.00 | 678 844.00 | | 678 844.00 |
VW T.V.A. | 121 445.00 | 121 445.00 | | 121 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 015.00 | 733 015.00 | | 733 015.00 |