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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 957.00 | 503 302.00 | 5 655.00 | 508 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 463.00 | 218 526.00 | 5 937.00 | 224 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 020.00 | 723 428.00 | 21 592.00 | 745 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 503.00 | | 695 503.00 | 695 503.00 |
BZ Autres créances | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 905.00 | | 179 905.00 | 179 905.00 |
CF Disponibilités | 870 171.00 | | 870 171.00 | 870 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 793.00 | | 1 788 793.00 | 1 788 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 813.00 | 723 428.00 | 1 810 385.00 | 2 533 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
DH Report à nouveau | 619 226.00 | 742 698.00 | | 619 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 499.00 | 13 028.00 | | 154 499.00 |
DL TOTAL (I) | 969 725.00 | 951 726.00 | | 969 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 762.00 | 531 345.00 | | 228 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 868.00 | 398 042.00 | | 523 868.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 661.00 | 929 390.00 | | 840 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 385.00 | 1 881 115.00 | | 1 810 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 050.00 | 21 325.00 | 2 452 375.00 | 2 431 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 050.00 | 21 325.00 | 2 452 375.00 | 2 431 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 939.00 | |
GE Autres charges | | | 24 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 893.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 480.00 | 2 604 119.00 | | 2 463 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 981.00 | 2 591 092.00 | | 2 308 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 499.00 | 13 028.00 | | 154 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 020.00 | | | 745 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 957.00 | | | 518 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 463.00 | | | 224 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 489.00 | 43 939.00 | | 679 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 482.00 | 32 820.00 | | 470 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 407.00 | 11 119.00 | | 207 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 762.00 | 228 762.00 | | 228 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 268.00 | 101 268.00 | | 101 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
UX Autres créances clients | 695 503.00 | 695 503.00 | | 695 503.00 |
VB T. V. A. | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VI Groupe et associés | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 537.00 | 738 537.00 | | 738 537.00 |
VW T.V.A. | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 853.00 | 836 853.00 | | 836 853.00 |