| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 957.00 | 470 482.00 | 38 474.00 | 508 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 463.00 | 207 407.00 | 17 056.00 | 224 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 020.00 | 679 489.00 | 65 531.00 | 745 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 705.00 | | 749 705.00 | 749 705.00 |
BZ Autres créances | 178 832.00 | | 178 832.00 | 178 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
CF Disponibilités | 693 935.00 | | 693 935.00 | 693 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 585.00 | | 1 815 585.00 | 1 815 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 604.00 | 679 489.00 | 1 881 115.00 | 2 560 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
DH Report à nouveau | 742 698.00 | 663 261.00 | | 742 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 028.00 | 158 874.00 | | 13 028.00 |
DL TOTAL (I) | 951 726.00 | 1 018 135.00 | | 951 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 348.00 | 656 202.00 | | 531 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 042.00 | 453 004.00 | | 398 042.00 |
EA Autres dettes | | 79 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 390.00 | 1 232 465.00 | | 929 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 115.00 | 2 251 600.00 | | 1 881 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 390.00 | 1 232 465.00 | | 929 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 411.00 | | 2 596 411.00 | 2 596 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 411.00 | | 2 596 411.00 | 2 596 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 33 528.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 33 528.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 231.00 | 34 059.00 | | 2 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 393.00 | 34 059.00 | | 42 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 893.00 | -531.00 | | -39 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 119.00 | 3 353 177.00 | | 2 604 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 092.00 | 3 194 304.00 | | 2 591 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 028.00 | 158 874.00 | | 13 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 149.00 | | 2 230.00 | 748 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 359.00 | 745 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 359.00 | 224 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 727.00 | | 2 230.00 | 516 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 822.00 | | | 229 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 006.00 | 91 611.00 | 3 128.00 | 591 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 676.00 | 72 807.00 | | 397 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 730.00 | 18 805.00 | 3 128.00 | 191 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 348.00 | 531 348.00 | | 531 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
UX Autres créances clients | 749 705.00 | | | 749 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
VP Divers | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 080.00 | 942 080.00 | | 942 080.00 |
VW T.V.A. | 191 472.00 | 191 472.00 | | 191 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 390.00 | 929 390.00 | | 929 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 855.00 | 55 235.00 | | 43 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 354.00 | 458 149.00 | | 305 354.00 |
ST Autres comptes | 183 205.00 | 199 047.00 | | 183 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 351.00 | 197 483.00 | | 140 351.00 |
YT Sous‐traitance | 494 061.00 | 514 517.00 | | 494 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 855.00 | 55 235.00 | | 43 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 486.00 | 660 358.00 | | 609 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 053.00 | 261 247.00 | | 178 053.00 |
ZE Dividendes | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 971.00 | 1 369 195.00 | | 1 122 971.00 |