| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 957.00 | 508 932.00 | 25.00 | 508 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 463.00 | 224 463.00 | | 224 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 020.00 | 734 995.00 | 10 025.00 | 745 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 940.00 | | 465 940.00 | 465 940.00 |
BZ Autres créances | 389 883.00 | | 389 883.00 | 389 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 241.00 | | 180 241.00 | 180 241.00 |
CF Disponibilités | 499 776.00 | | 499 776.00 | 499 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 891.00 | | 1 544 891.00 | 1 544 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 911.00 | 734 995.00 | 1 554 916.00 | 2 289 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
DH Report à nouveau | 473 725.00 | 619 226.00 | | 473 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 062.00 | 154 499.00 | | 102 062.00 |
DL TOTAL (I) | 771 786.00 | 969 725.00 | | 771 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 006.00 | 3 808.00 | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 265.00 | 228 762.00 | | 502 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 307.00 | 523 868.00 | | 241 307.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 656.00 | | 3 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 923.00 | 83 567.00 | | 29 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 130.00 | 840 661.00 | | 783 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 916.00 | 1 810 385.00 | | 1 554 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 130.00 | 840 661.00 | | 783 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 097.00 | 44 554.00 | 2 174 651.00 | 2 130 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 097.00 | 44 554.00 | 2 174 651.00 | 2 130 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 810.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 150.00 | 38 776.00 | | 10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 606.00 | 61 520.00 | | 26 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 956.00 | 2 463 480.00 | | 2 188 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 895.00 | 2 308 981.00 | | 2 086 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 062.00 | 154 499.00 | | 102 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 020.00 | | | 745 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 957.00 | | | 518 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 463.00 | | | 224 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 428.00 | 11 567.00 | | 723 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 302.00 | 5 630.00 | | 503 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 526.00 | 5 937.00 | | 218 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 265.00 | 502 265.00 | | 502 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
UX Autres créances clients | 465 940.00 | 465 940.00 | | 465 940.00 |
VB T. V. A. | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
VC Groupe et associés | 305 780.00 | 305 780.00 | | 305 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 565.00 | 864 565.00 | | 864 565.00 |
VW T.V.A. | 97 685.00 | 97 685.00 | | 97 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 124.00 | 777 124.00 | | 777 124.00 |