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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 2 733 672.00 | 2 627 033.00 | 106 639.00 | 2 733 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 926.00 | 2 627 033.00 | 275 894.00 | 2 902 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 921.00 | 21 673.00 | 4 248.00 | 25 921.00 |
BZ Autres créances | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 096.00 | 21 673.00 | 36 423.00 | 58 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 023.00 | 2 648 706.00 | 344 317.00 | 2 993 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 991 564.00 | -908 270.00 | | -1 991 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 972.00 | -1 083 294.00 | | -109 972.00 |
DL TOTAL (I) | -2 061 536.00 | -1 951 564.00 | | -2 061 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 934.00 | 975 482.00 | | 906 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 934.00 | 975 482.00 | | 906 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 337 883.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 451.00 | 122 886.00 | | 34 451.00 |
EA Autres dettes | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 498 918.00 | 2 083 503.00 | | 1 498 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 317.00 | 1 107 422.00 | | 344 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 918.00 | 2 083 503.00 | | 78 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 997.00 | 10 000.00 | 146 997.00 | 136 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 997.00 | 10 000.00 | 146 997.00 | 136 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 027.00 | 390 000.00 | | 70 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 027.00 | 390 000.00 | | 70 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 027.00 | -567 545.00 | | 70 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 004.00 | 757 039.00 | | 365 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 976.00 | 1 840 333.00 | | 474 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 972.00 | -1 083 294.00 | | -109 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 722.00 | | 204.00 | 2 902 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 672.00 | | | 2 901 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 204.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 473.00 | 178 560.00 | | 2 448 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 473.00 | 178 560.00 | | 2 448 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 482.00 | | 68 548.00 | 975 482.00 |
6T Sur comptes clients | 101 105.00 | | 79 431.00 | 101 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 105.00 | | 79 431.00 | 101 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 587.00 | | 147 979.00 | 1 076 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 290.00 | 32 115.00 | 27 175.00 | 59 290.00 |
VW T.V.A. | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 918.00 | 78 918.00 | | 1 498 918.00 |