| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 2 733 672.00 | 2 733 672.00 | | 2 733 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 950.00 | 2 733 672.00 | 169 278.00 | 2 902 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 794.00 | 21 673.00 | 14 120.00 | 35 794.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 110.00 | 21 673.00 | 38 436.00 | 60 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 060.00 | 2 755 345.00 | 239 715.00 | 2 995 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 278 100.00 | -2 101 536.00 | | -2 278 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 147.00 | -176 564.00 | | -75 147.00 |
DL TOTAL (I) | -2 313 247.00 | -2 238 100.00 | | -2 313 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 934.00 | 906 934.00 | | 906 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 934.00 | 906 934.00 | | 906 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 068.00 | 68 755.00 | | 37 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 960.00 | 32 025.00 | | 48 960.00 |
EA Autres dettes | | 8 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 028.00 | 1 549 573.00 | | 1 646 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 715.00 | 218 407.00 | | 239 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 028.00 | 1 549 573.00 | | 1 646 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 678.00 | 88 055.00 | | 84 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 825.00 | 264 619.00 | | 159 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 147.00 | -176 564.00 | | -75 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 950.00 | | | 2 902 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 672.00 | | | 2 901 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 672.00 | | | 2 733 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 672.00 | | | 2 733 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 934.00 | | | 906 934.00 |
6T Sur comptes clients | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 607.00 | | | 928 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 008.00 | 22 809.00 | 27 199.00 | 50 008.00 |
VW T.V.A. | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 028.00 | 1 646 028.00 | | 1 646 028.00 |