| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 2 733 672.00 | 2 733 672.00 | | 2 733 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 950.00 | 2 733 672.00 | 169 278.00 | 2 902 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 921.00 | 21 673.00 | 4 248.00 | 25 921.00 |
BZ Autres créances | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 802.00 | 21 673.00 | 17 129.00 | 38 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 752.00 | 2 755 345.00 | 218 407.00 | 2 973 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 101 536.00 | -1 991 564.00 | | -2 101 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 564.00 | -109 972.00 | | -176 564.00 |
DL TOTAL (I) | -2 238 100.00 | -2 061 536.00 | | -2 238 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 934.00 | 906 934.00 | | 906 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 934.00 | 906 934.00 | | 906 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 868.00 | | 68 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 025.00 | 34 451.00 | | 32 025.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | 43 600.00 | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 573.00 | 1 498 918.00 | | 1 549 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 407.00 | 344 317.00 | | 218 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 573.00 | 1 498 918.00 | | 1 549 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 800.00 | 10 000.00 | 79 800.00 | 69 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 800.00 | 10 000.00 | 79 800.00 | 69 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 253.00 | 70 027.00 | | 8 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 253.00 | 70 027.00 | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 253.00 | 70 027.00 | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 055.00 | 365 004.00 | | 88 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 619.00 | 474 976.00 | | 264 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 564.00 | -109 972.00 | | -176 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 926.00 | | 24.00 | 2 902 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 672.00 | | | 2 901 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | 24.00 | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 033.00 | 106 639.00 | | 2 627 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 033.00 | 106 639.00 | | 2 627 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 934.00 | | | 906 934.00 |
6T Sur comptes clients | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 607.00 | | | 928 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 866.00 | 11 667.00 | 27 199.00 | 38 866.00 |
VW T.V.A. | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 573.00 | 1 549 573.00 | | 1 549 573.00 |