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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 2 733 672.00 | 2 733 672.00 | | 2 733 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 125.00 | 4 775.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 850.00 | 2 733 797.00 | 174 054.00 | 2 907 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 759.00 | 21 673.00 | 44 085.00 | 65 759.00 |
BZ Autres créances | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 813.00 | 21 673.00 | 67 139.00 | 88 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 663.00 | 2 755 470.00 | 273 193.00 | 3 028 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 597 677.00 | -2 353 247.00 | | -1 597 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 847.00 | -69 827.00 | | -79 847.00 |
DL TOTAL (I) | -1 637 524.00 | -2 383 075.00 | | -1 637 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 536.00 | 906 934.00 | | 81 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 536.00 | 906 934.00 | | 81 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 385.00 | 1 510 711.00 | | 1 577 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 356.00 | 76 727.00 | | 186 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 363.00 | 70 732.00 | | 65 363.00 |
EA Autres dettes | | 39 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 829 181.00 | 1 697 658.00 | | 1 829 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 193.00 | 221 517.00 | | 273 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 181.00 | 1 697 658.00 | | 1 829 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 500.00 | 8 333.00 | 85 833.00 | 77 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 500.00 | 8 333.00 | 85 833.00 | 77 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 636.00 | 4 619.00 | | 8 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636.00 | 4 619.00 | | 8 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 870.00 | -4 619.00 | | 16 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 340.00 | 107 212.00 | | 111 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 188.00 | 177 040.00 | | 191 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 847.00 | -69 827.00 | | -79 847.00 |