| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 2 733 672.00 | 2 733 672.00 | | 2 733 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 950.00 | 2 733 672.00 | 169 278.00 | 2 902 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 921.00 | 21 673.00 | 4 248.00 | 25 921.00 |
BZ Autres créances | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 912.00 | 21 673.00 | 20 239.00 | 41 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 863.00 | 2 755 345.00 | 221 517.00 | 2 976 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 247.00 | -2 278 100.00 | | -2 353 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 827.00 | -75 147.00 | | -69 827.00 |
DL TOTAL (I) | -2 383 075.00 | -2 313 247.00 | | -2 383 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 934.00 | 906 934.00 | | 906 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 934.00 | 906 934.00 | | 906 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 711.00 | 1 560 000.00 | | 1 510 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 727.00 | 37 068.00 | | 76 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 732.00 | 48 960.00 | | 70 732.00 |
EA Autres dettes | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 658.00 | 1 646 028.00 | | 1 697 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 517.00 | 239 715.00 | | 221 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 658.00 | 1 646 028.00 | | 1 697 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 211.00 | 20 000.00 | 107 211.00 | 87 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 211.00 | 20 000.00 | 107 211.00 | 87 211.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 212.00 | 84 678.00 | | 107 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 040.00 | 159 825.00 | | 177 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 827.00 | -75 147.00 | | -69 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 950.00 | | | 2 902 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 672.00 | | | 2 901 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 672.00 | | | 2 733 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 672.00 | | | 2 733 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 934.00 | | | 906 934.00 |
6T Sur comptes clients | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 607.00 | | | 928 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 500.00 | 1 505 500.00 | | 1 505 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 191.00 | 15 992.00 | 27 199.00 | 43 191.00 |
VW T.V.A. | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 658.00 | 1 697 658.00 | | 1 697 658.00 |