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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 1 414.00 | 2 246.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 983.00 | 19 316.00 | 6 667.00 | 25 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 143.00 | 20 730.00 | 9 413.00 | 30 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 808.00 | | 157 808.00 | 157 808.00 |
BZ Autres créances | 393 816.00 | | 393 816.00 | 393 816.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 496.00 | | 562 496.00 | 562 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 639.00 | 20 730.00 | 571 909.00 | 592 639.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 490.00 | 265 646.00 | | 429 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 251.00 | 163 844.00 | | -121 251.00 |
DL TOTAL (I) | 418 238.00 | 539 490.00 | | 418 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 667.00 | 56 313.00 | | 86 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 713.00 | 82 830.00 | | 57 713.00 |
EA Autres dettes | 9 183.00 | 1 091.00 | | 9 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 671.00 | 226 247.00 | | 153 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 909.00 | 765 737.00 | | 571 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 671.00 | 226 247.00 | | 153 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 593.00 | | 7 550.00 | 22 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 093.00 | | 3 890.00 | 22 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 463.00 | 4 267.00 | | 16 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 2 853.00 | | 16 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VC Groupe et associés | 337 209.00 | | | 337 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 462.00 | 556 462.00 | | 556 462.00 |
VW T.V.A. | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 671.00 | 153 671.00 | | 153 671.00 |