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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 625.00 | 21 030.00 | 6 595.00 | 27 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 735.00 | 24 690.00 | 8 045.00 | 32 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 397.00 | | 314 397.00 | 314 397.00 |
BZ Autres créances | 342 207.00 | | 342 207.00 | 342 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 928.00 | | 707 928.00 | 707 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 663.00 | 24 690.00 | 715 973.00 | 740 663.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 239.00 | 429 490.00 | | 308 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 073.00 | -121 251.00 | | 16 073.00 |
DL TOTAL (I) | 434 311.00 | 418 238.00 | | 434 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 580.00 | 109.00 | | 39 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 844.00 | 86 667.00 | | 147 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 339.00 | 57 713.00 | | 78 339.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | 9 183.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 662.00 | 153 671.00 | | 281 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 973.00 | 571 909.00 | | 715 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 662.00 | 153 671.00 | | 281 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 143.00 | | 2 592.00 | 30 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 983.00 | | 1 642.00 | 25 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 950.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 730.00 | 3 961.00 | | 20 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 2 246.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 316.00 | 1 715.00 | | 19 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 844.00 | 147 844.00 | | 147 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 314 397.00 | | | 314 397.00 |
VB T. V. A. | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VC Groupe et associés | 299 665.00 | | | 299 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VI Groupe et associés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | -4.00 | | | -4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 401.00 | 705 951.00 | 450.00 | 706 401.00 |
VW T.V.A. | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 662.00 | 281 662.00 | | 281 662.00 |