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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 046.00 | 24 652.00 | 7 393.00 | 32 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 706.00 | 28 312.00 | 8 393.00 | 36 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 445.00 | | 434 445.00 | 434 445.00 |
BZ Autres créances | 276 233.00 | | 276 233.00 | 276 233.00 |
CF Disponibilités | 117 052.00 | | 117 052.00 | 117 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 328.00 | | 868 328.00 | 868 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 033.00 | 28 312.00 | 876 721.00 | 905 033.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 831.00 | 324 311.00 | | 370 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 535.00 | 46 520.00 | | 46 535.00 |
DL TOTAL (I) | 527 366.00 | 480 831.00 | | 527 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 451.00 | 10 934.00 | | 27 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 704.00 | 165 191.00 | | 204 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 832.00 | 107 275.00 | | 111 832.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 32 116.00 | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 355.00 | 315 554.00 | | 349 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 721.00 | 796 385.00 | | 876 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 358.00 | | 1 348.00 | 35 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | | 1 348.00 | 30 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 020.00 | 2 292.00 | | 26 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | 2 292.00 | | 22 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 704.00 | 204 704.00 | | 204 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 434 445.00 | 434 445.00 | | 434 445.00 |
VB T. V. A. | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VC Groupe et associés | 230 118.00 | 230 118.00 | | 230 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 490.00 | 749 490.00 | | 749 490.00 |
VW T.V.A. | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 355.00 | 349 355.00 | | 349 355.00 |