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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 698.00 | 22 360.00 | 8 337.00 | 30 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 358.00 | 26 020.00 | 9 337.00 | 35 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 468.00 | | 493 468.00 | 493 468.00 |
BZ Autres créances | 240 343.00 | | 240 343.00 | 240 343.00 |
CF Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 047.00 | | 787 047.00 | 787 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 405.00 | 26 020.00 | 796 385.00 | 822 405.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 311.00 | 308 238.00 | | 324 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 520.00 | 16 073.00 | | 46 520.00 |
DL TOTAL (I) | 480 831.00 | 434 311.00 | | 480 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 39 580.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | 6 983.00 | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 191.00 | 147 844.00 | | 165 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 275.00 | 78 339.00 | | 107 275.00 |
EA Autres dettes | 32 116.00 | 8 916.00 | | 32 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 554.00 | 281 662.00 | | 315 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 385.00 | 715 973.00 | | 796 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 554.00 | 281 662.00 | | 315 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 735.00 | | 3 072.00 | 32 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 000.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | | 35 358.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 625.00 | | 3 072.00 | 27 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 690.00 | 1 330.00 | | 24 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 030.00 | 1 330.00 | | 21 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 191.00 | 165 191.00 | | 165 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
UX Autres créances clients | 493 468.00 | 493 468.00 | | 493 468.00 |
VB T. V. A. | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VC Groupe et associés | 201 465.00 | 201 465.00 | | 201 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 045.00 | 780 045.00 | | 780 045.00 |
VW T.V.A. | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 554.00 | 315 554.00 | | 315 554.00 |