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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 046.00 | 26 831.00 | 5 215.00 | 32 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 206.00 | 30 491.00 | 5 715.00 | 36 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 098.00 | | 385 098.00 | 385 098.00 |
BZ Autres créances | 182 794.00 | | 182 794.00 | 182 794.00 |
CF Disponibilités | 324 978.00 | | 324 978.00 | 324 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 781.00 | | 913 781.00 | 913 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 987.00 | 30 491.00 | 919 496.00 | 949 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 366.00 | 370 831.00 | | 417 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 426.00 | 46 535.00 | | 9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 536 792.00 | 527 366.00 | | 536 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 4.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 27 451.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 746.00 | 204 704.00 | | 175 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 917.00 | 111 832.00 | | 122 917.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 1 043.00 | | 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 320.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 704.00 | 349 355.00 | | 382 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 496.00 | 876 721.00 | | 919 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 704.00 | 349 355.00 | | 302 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 36 206.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 312.00 | 2 179.00 | | 28 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 652.00 | 2 179.00 | | 24 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 746.00 | 175 746.00 | | 175 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 098.00 | 385 098.00 | | 385 098.00 |
VB T. V. A. | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VC Groupe et associés | 142 485.00 | 142 485.00 | | 142 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 250.00 | 587 250.00 | | 587 250.00 |
VW T.V.A. | 109 239.00 | 109 239.00 | | 109 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 704.00 | 302 704.00 | 80 000.00 | 382 704.00 |