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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 476.00 | 235 483.00 | 201 992.00 | 437 476.00 |
AP Constructions | 185 432.00 | 127 749.00 | 57 682.00 | 185 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 10 824.00 | 138.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 961.00 | 20 594.00 | 10 366.00 | 30 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 137.00 | 394 652.00 | 270 485.00 | 665 137.00 |
BT Marchandises | 411 443.00 | | 411 443.00 | 411 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 359.00 | | 421 359.00 | 421 359.00 |
BZ Autres créances | 141 565.00 | | 141 565.00 | 141 565.00 |
CF Disponibilités | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 121.00 | | 1 003 121.00 | 1 003 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 258.00 | 394 652.00 | 1 273 606.00 | 1 668 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | 5 634.00 | | 9 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 965.00 | 90 498.00 | | 43 965.00 |
DL TOTAL (I) | 151 710.00 | 194 083.00 | | 151 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 177.00 | 831 796.00 | | 727 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 13 848.00 | | 1 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 913.00 | 632 324.00 | | 303 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 601.00 | 115 482.00 | | 70 601.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 895.00 | 1 593 451.00 | | 1 121 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 606.00 | 1 787 535.00 | | 1 273 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 599.00 | 1 262 291.00 | | 920 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 333.00 | 1 000.00 | 1 505 333.00 | 1 504 333.00 |
FG Production vendue services | 173 135.00 | | 173 135.00 | 173 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 469.00 | 1 000.00 | 1 678 469.00 | 1 677 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 657.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 672.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -6 657.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | 43 552.00 | | 19 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 330.00 | 1 972 480.00 | | 1 796 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 364.00 | 1 881 981.00 | | 1 752 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 965.00 | 90 498.00 | | 43 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 132.00 | | 5.00 | 665 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 476.00 | | | 437 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 356.00 | | | 227 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 466.00 | 48 186.00 | | 346 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 677.00 | 32 806.00 | | 202 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 788.00 | 15 380.00 | | 143 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 914.00 | 303 914.00 | | 303 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
UX Autres créances clients | 421 360.00 | | | 421 360.00 |
VB T. V. A. | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 178.00 | 325 881.00 | 165 891.00 | 527 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 510.00 | 573 510.00 | | 573 510.00 |
VW T.V.A. | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 896.00 | 920 599.00 | 165 891.00 | 1 121 896.00 |