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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 476.00 | 324 276.00 | 113 199.00 | 437 476.00 |
AP Constructions | 189 432.00 | 165 928.00 | 23 504.00 | 189 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 281.00 | 15 827.00 | 53 453.00 | 69 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 492.00 | 30 959.00 | 10 533.00 | 41 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 253.00 | 536 991.00 | 201 261.00 | 738 253.00 |
BT Marchandises | 1 024 137.00 | | 1 024 137.00 | 1 024 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
BZ Autres créances | 288 792.00 | | 288 792.00 | 288 792.00 |
CF Disponibilités | 139 335.00 | | 139 335.00 | 139 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 064.00 | | 1 604 064.00 | 1 604 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 317.00 | 536 991.00 | 1 805 325.00 | 2 342 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 280.00 | 39 894.00 | | 47 280.00 |
DL TOTAL (I) | 155 025.00 | 147 639.00 | | 155 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 204.00 | 1 135 717.00 | | 999 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | 912.00 | | 4 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 752.00 | 159 410.00 | | 547 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 065.00 | 57 112.00 | | 90 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 650 300.00 | 1 353 341.00 | | 1 650 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 325.00 | 1 500 981.00 | | 1 805 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 935.00 | 1 052 002.00 | | 1 330 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549 231.00 | 675 957.00 | | 549 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 602.00 | | 81 650.00 | 694 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 738 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 300 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 476.00 | | | 437 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 561.00 | | 81 645.00 | 256 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 5.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 845.00 | 44 797.00 | 651.00 | 492 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 096.00 | 23 180.00 | | 301 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 749.00 | 21 616.00 | 650.00 | 191 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 752.00 | 547 752.00 | | 547 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 149 934.00 | 149 934.00 | | 149 934.00 |
VB T. V. A. | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 204.00 | 179 839.00 | 319 365.00 | 499 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 096.00 | | | 318 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 245.00 | 263 245.00 | | 263 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 591.00 | 440 591.00 | | 440 591.00 |
VW T.V.A. | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 300.00 | 1 330 935.00 | 319 365.00 | 1 650 300.00 |