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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 476.00 | 353 477.00 | 83 999.00 | 437 476.00 |
AP Constructions | 189 433.00 | 186 646.00 | 2 787.00 | 189 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 963.00 | 33 022.00 | 40 942.00 | 73 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 859.00 | 40 175.00 | 19 684.00 | 59 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 062.00 | 613 319.00 | 147 743.00 | 761 062.00 |
BT Marchandises | 1 308 414.00 | | 1 308 414.00 | 1 308 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 168.00 | | 1 367 168.00 | 1 367 168.00 |
BZ Autres créances | 498 851.00 | | 498 851.00 | 498 851.00 |
CF Disponibilités | 590 366.00 | | 590 366.00 | 590 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 289.00 | | 3 771 289.00 | 3 771 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 351.00 | 613 319.00 | 3 919 032.00 | 4 532 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 209.00 | 56 928.00 | | 155 209.00 |
DL TOTAL (I) | 262 954.00 | 164 673.00 | | 262 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 598.00 | 1 111 678.00 | | 1 072 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 861.00 | 9 234.00 | | 16 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 082.00 | 366 836.00 | | 2 143 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 701.00 | 32 100.00 | | 199 701.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 078.00 | 1 519 849.00 | | 3 656 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 032.00 | 1 684 522.00 | | 3 919 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 089 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 319 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 408 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 131 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 723.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 68.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 062.00 | 14 192.00 | | 54 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 316.00 | 3 301 376.00 | | 6 433 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 106.00 | 3 244 448.00 | | 6 278 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 209.00 | 56 928.00 | | 155 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 413.00 | | 21 899.00 | 739 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 761 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 476.00 | | | 437 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 361.00 | | 21 894.00 | 301 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 5.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 596.00 | 35 723.00 | | 577 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 877.00 | 14 600.00 | | 338 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 719.00 | 21 123.00 | | 238 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 082.00 | 2 143 082.00 | | 2 143 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 701.00 | 199 701.00 | | 199 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 168.00 | 1 367 168.00 | | 1 367 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 972.00 | 200 972.00 | | 200 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 625.00 | 549 053.00 | 254 378.00 | 871 625.00 |
VI Groupe et associés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 800.00 | | | 680 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 604.00 | | | 294 604.00 |
VP Divers | 498 851.00 | 498 851.00 | | 498 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 008.00 | 1 870 008.00 | | 1 870 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 078.00 | 3 333 506.00 | 254 378.00 | 3 656 078.00 |