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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 476.00 | 368 076.00 | 69 400.00 | 437 476.00 |
AP Constructions | 189 433.00 | 187 408.00 | 2 025.00 | 189 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 630.00 | 42 790.00 | 33 840.00 | 76 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 836.00 | 46 308.00 | 15 528.00 | 61 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 711.00 | 644 583.00 | 136 129.00 | 780 711.00 |
BT Marchandises | 1 360 146.00 | | 1 360 146.00 | 1 360 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 097.00 | 38 833.00 | 1 089 264.00 | 1 128 097.00 |
BZ Autres créances | 369 668.00 | | 369 668.00 | 369 668.00 |
CF Disponibilités | 1 176 635.00 | | 1 176 635.00 | 1 176 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 396.00 | 38 833.00 | 3 996 563.00 | 4 035 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 108.00 | 683 416.00 | 4 132 692.00 | 4 816 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
DG Autres réserves | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 981.00 | 155 209.00 | | 170 981.00 |
DL TOTAL (I) | 313 935.00 | 262 954.00 | | 313 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 282.00 | 1 072 598.00 | | 1 753 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 304.00 | 16 861.00 | | 137 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 511.00 | 2 143 082.00 | | 1 791 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 437.00 | 199 701.00 | | 126 437.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 836.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 818 756.00 | 3 656 078.00 | | 3 818 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 692.00 | 3 919 032.00 | | 4 132 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 758 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 082 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 095 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 252 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 097.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 854 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 428.00 | 250.00 | | 10 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 428.00 | | | -10 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 789.00 | 54 062.00 | | 56 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 557.00 | 6 433 316.00 | | 9 108 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 576.00 | 6 278 106.00 | | 8 937 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 981.00 | 155 209.00 | | 170 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 062.00 | | 19 649.00 | 761 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 476.00 | | | 437 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 255.00 | | 4 644.00 | 323 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 15 005.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 319.00 | 31 264.00 | | 613 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 477.00 | 14 600.00 | | 353 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 842.00 | 16 664.00 | | 259 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 511.00 | 1 791 511.00 | | 1 791 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 097.00 | 1 128 097.00 | | 1 128 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 594.00 | 200 594.00 | | 200 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 688.00 | 260 127.00 | 1 073 585.00 | 1 552 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 200.00 | | | 958 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 517.00 | | | 276 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 668.00 | 369 668.00 | | 369 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 615.00 | 1 498 615.00 | 15 000.00 | 1 513 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 756.00 | 2 516 195.00 | 1 073 585.00 | 3 808 756.00 |