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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 476.00 | 338 876.00 | 98 599.00 | 437 476.00 |
AP Constructions | 189 432.00 | 178 787.00 | 10 645.00 | 189 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 281.00 | 24 258.00 | 45 023.00 | 69 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 646.00 | 35 673.00 | 6 972.00 | 42 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 413.00 | 577 595.00 | 161 817.00 | 739 413.00 |
BT Marchandises | 902 576.00 | | 902 576.00 | 902 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 987.00 | | 230 987.00 | 230 987.00 |
BZ Autres créances | 116 635.00 | | 116 635.00 | 116 635.00 |
CF Disponibilités | 270 639.00 | | 270 639.00 | 270 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 704.00 | | 1 522 704.00 | 1 522 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 117.00 | 577 595.00 | 1 684 521.00 | 2 262 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 928.00 | 47 280.00 | | 56 928.00 |
DL TOTAL (I) | 164 673.00 | 155 025.00 | | 164 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 678.00 | 999 204.00 | | 1 111 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 234.00 | 4 472.00 | | 9 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 836.00 | 547 752.00 | | 366 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 100.00 | 90 065.00 | | 32 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 519 848.00 | 1 650 300.00 | | 1 519 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 521.00 | 1 805 325.00 | | 1 684 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 943.00 | 1 330 936.00 | | 1 218 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 715.00 | 549 231.00 | | 624 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 253.00 | | 1 160.00 | 738 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 476.00 | | | 437 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 207.00 | | 1 154.00 | 300 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 6.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 992.00 | 40 604.00 | 577 596.00 | 536 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 277.00 | 14 600.00 | 338 877.00 | 324 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 715.00 | 26 004.00 | 238 719.00 | 212 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 836.00 | 366 836.00 | | 366 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 230 988.00 | 230 988.00 | | 230 988.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 678.00 | 810 773.00 | 300 905.00 | 1 111 678.00 |
VI Groupe et associés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 721.00 | 107 721.00 | | 107 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 489.00 | 349 489.00 | | 349 489.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 849.00 | 1 218 943.00 | 300 905.00 | 1 519 849.00 |