| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 073.00 | 30 931.00 | 7 142.00 | 38 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 650.00 | 118 787.00 | 127 863.00 | 246 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 703.00 | 149 718.00 | 195 986.00 | 345 703.00 |
BT Marchandises | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 052.00 | 74.00 | 20 978.00 | 21 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CF Disponibilités | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 710.00 | 74.00 | 204 636.00 | 204 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 413.00 | 149 792.00 | 400 622.00 | 550 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 626.00 | -48 545.00 | | -37 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 648.00 | 10 918.00 | | -129 648.00 |
DL TOTAL (I) | -156 474.00 | -26 826.00 | | -156 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 058.00 | 214 820.00 | | 193 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 173.00 | 71 712.00 | | 64 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 365.00 | 144 467.00 | | 259 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 500.00 | 21 622.00 | | 40 500.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 096.00 | 452 781.00 | | 557 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 622.00 | 425 955.00 | | 400 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 367.00 | | | 393 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 328.00 | 33 122.00 | | 29 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 351 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 79.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -79.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 023.00 | 1 457 195.00 | | 1 359 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 671.00 | 1 446 277.00 | | 1 488 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 648.00 | 10 918.00 | | -129 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 185.00 | 28 533.00 | | 121 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 185.00 | 28 533.00 | | 121 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 365.00 | 259 365.00 | | 259 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 729.00 | | | 163 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 096.00 | 393 367.00 | | 557 096.00 |