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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 824.00 | 41 912.00 | 4 911.00 | 46 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 330.00 | 193 907.00 | 35 423.00 | 229 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 627.00 | 235 819.00 | 103 807.00 | 339 627.00 |
BT Marchandises | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BZ Autres créances | 189 640.00 | | 189 640.00 | 189 640.00 |
CF Disponibilités | 152 962.00 | | 152 962.00 | 152 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 017.00 | | 448 017.00 | 448 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 644.00 | 235 819.00 | 551 824.00 | 787 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 572.00 | | | -39 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 057.00 | | | 193 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 891.00 | | | 243 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 684.00 | | | 546 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 824.00 | | | 551 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 954.00 | | | 382 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 175.00 | | 1 452.00 | 338 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 299.00 | | 856.00 | 275 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 596.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 769.00 | 21 051.00 | 235 820.00 | 214 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 769.00 | 21 051.00 | 235 820.00 | 214 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 892.00 | 243 892.00 | | 243 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 729.00 | | | 163 729.00 |
VI Groupe et associés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 640.00 | 189 640.00 | | 189 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 041.00 | 231 549.00 | 2 492.00 | 234 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 684.00 | 382 955.00 | | 546 684.00 |