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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 968.00 | 37 036.00 | 8 932.00 | 45 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 444.00 | 154 040.00 | 75 404.00 | 229 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 288.00 | 191 076.00 | 147 212.00 | 338 288.00 |
BT Marchandises | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BZ Autres créances | 198 347.00 | | 198 347.00 | 198 347.00 |
CF Disponibilités | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 393.00 | | 368 393.00 | 368 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 681.00 | 191 076.00 | 515 605.00 | 706 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -242 547.00 | -167 274.00 | | -242 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 657.00 | -75 273.00 | | 212 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152.00 | -231 747.00 | | 4 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 083.00 | 64 060.00 | | 64 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 841.00 | 299 868.00 | | 200 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 413.00 | 39 012.00 | | 47 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 333.00 | | |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 2 395.00 | | 4 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 222.00 | 1 047.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 453.00 | 606 773.00 | | 511 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 605.00 | 375 026.00 | | 515 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 729.00 | 443 044.00 | | 163 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 892.00 | | 4 396.00 | 333 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 912.00 | | 2 500.00 | 272 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 841.00 | 200 841.00 | | 200 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 729.00 | | | 163 729.00 |
VP Divers | 198 347.00 | | | 198 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 085.00 | 233 190.00 | 1 896.00 | 235 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 453.00 | 347 724.00 | | 511 453.00 |