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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 468.00 | 34 349.00 | 9 120.00 | 43 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 444.00 | 132 881.00 | 96 563.00 | 229 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 892.00 | 167 229.00 | 166 663.00 | 333 892.00 |
BT Marchandises | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 134.00 | 74.00 | 23 060.00 | 23 134.00 |
BZ Autres créances | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
CF Disponibilités | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 437.00 | 74.00 | 208 363.00 | 208 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 329.00 | 167 303.00 | 375 026.00 | 542 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -167 274.00 | -37 626.00 | | -167 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 273.00 | -129 648.00 | | -75 273.00 |
DL TOTAL (I) | -231 747.00 | -156 474.00 | | -231 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 060.00 | 64 173.00 | | 64 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 868.00 | 259 365.00 | | 299 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 012.00 | 40 500.00 | | 39 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 773.00 | 557 096.00 | | 606 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 026.00 | 400 622.00 | | 375 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 044.00 | 393 367.00 | | 443 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 388 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 692.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 455.00 | 30.00 | | 83 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 929.00 | -30.00 | | -81 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 547.00 | 1 359 023.00 | | 1 393 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 819.00 | 1 488 671.00 | | 1 468 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 273.00 | -129 648.00 | | -75 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 718.00 | 36 113.00 | 18 601.00 | 149 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 718.00 | 36 113.00 | 18 601.00 | 149 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 868.00 | 299 868.00 | | 299 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 729.00 | | | 163 729.00 |
VP Divers | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 773.00 | 443 044.00 | | 606 773.00 |