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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 968.00 | 39 872.00 | 6 096.00 | 45 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 331.00 | 174 897.00 | 54 433.00 | 229 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 175.00 | 214 769.00 | 123 405.00 | 338 175.00 |
BT Marchandises | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BZ Autres créances | 198 480.00 | | 198 480.00 | 198 480.00 |
CF Disponibilités | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 705.00 | | 403 705.00 | 403 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 880.00 | 214 769.00 | 527 110.00 | 741 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 890.00 | -242 547.00 | | -29 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 682.00 | 212 657.00 | | -9 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 756.00 | 23 242.00 | | 16 756.00 |
DL TOTAL (I) | -12 016.00 | 4 152.00 | | -12 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 542.00 | 64 083.00 | | 75 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 067.00 | 200 841.00 | | 229 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 212.00 | 47 413.00 | | 35 212.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 4 837.00 | | 4 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447.00 | 1 222.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 126.00 | 511 453.00 | | 539 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 110.00 | 515 605.00 | | 527 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 481.00 | 163 729.00 | | 360 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 288.00 | | | 338 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 338 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 275 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 412.00 | | | 275 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 076.00 | 23 806.00 | 113.00 | 191 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 076.00 | 23 806.00 | 113.00 | 191 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 194.00 | 24 278.00 | 1 613.00 | 39 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 729.00 | | | 163 729.00 |
VI Groupe et associés | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 249.00 | 245 354.00 | 1 896.00 | 247 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 126.00 | 360 481.00 | 1 613.00 | 539 126.00 |