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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 392.00 | 17 386.00 | 6.00 | 17 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 072.00 | 28 845.00 | 9 227.00 | 38 072.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 721.00 | 98 523.00 | 81 199.00 | 179 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 336.00 | 144 754.00 | 101 583.00 | 246 336.00 |
BT Marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 434.00 | | 598 434.00 | 598 434.00 |
BZ Autres créances | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 714 229.00 | | 714 229.00 | 714 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 349.00 | | 175 349.00 | 175 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 042.00 | | 1 750 042.00 | 1 750 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 379.00 | 144 754.00 | 1 851 625.00 | 1 996 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 764.00 | 137 254.00 | | 207 764.00 |
DH Report à nouveau | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 385.00 | 70 510.00 | | 85 385.00 |
DL TOTAL (I) | 410 013.00 | 324 628.00 | | 410 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 65 606.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 734.00 | 4 282.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 495.00 | 324 973.00 | | 460 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 372.00 | 40 551.00 | | 53 372.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 128.00 | 402 380.00 | | 835 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 612.00 | 847 147.00 | | 1 441 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 625.00 | 1 171 775.00 | | 1 851 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 267 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 039.00 | 1 009.00 | | 18 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 735.00 | 14 538.00 | | 11 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 304.00 | -13 529.00 | | 6 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 961.00 | 24 218.00 | | 31 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 385.00 | 70 510.00 | | 85 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 495.00 | 460 495.00 | | 460 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835 128.00 | 835 128.00 | | 835 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 415.00 | 871 264.00 | 11 151.00 | 882 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 878.00 | 1 438 878.00 | | 1 438 878.00 |