| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 443.00 | 20 090.00 | 12 353.00 | 32 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 284.00 | 130 700.00 | 53 584.00 | 184 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 599.00 | 168 183.00 | 77 416.00 | 245 599.00 |
BT Marchandises | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 821.00 | | 362 821.00 | 362 821.00 |
BZ Autres créances | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CF Disponibilités | 949 373.00 | | 949 373.00 | 949 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 599.00 | | 1 467 599.00 | 1 467 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 198.00 | 168 183.00 | 1 545 015.00 | 1 713 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 251.00 | 355 013.00 | | 164 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 591.00 | 89 238.00 | | 100 591.00 |
DL TOTAL (I) | 569 842.00 | 499 251.00 | | 569 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 482.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 300.00 | 101.00 | | 35 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | 6 289.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 815.00 | 351 483.00 | | 311 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 238.00 | 53 847.00 | | 29 238.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 876.00 | 744 694.00 | | 592 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 173.00 | 1 156 896.00 | | 975 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 015.00 | 1 676 147.00 | | 1 545 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 150 607.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 610 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 610 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 387.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 491.00 | 4 616.00 | | 24 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 26 034.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 482.00 | -21 418.00 | | 21 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 767.00 | 26 353.00 | | 31 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 976.00 | 3 631 023.00 | | 2 669 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 386.00 | 3 541 785.00 | | 2 569 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 591.00 | 89 238.00 | | 100 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 815.00 | 311 815.00 | | 311 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 876.00 | 592 876.00 | | 592 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 362 821.00 | 362 821.00 | | 362 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VP Divers | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 953.00 | 504 473.00 | 11 480.00 | 515 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 814.00 | 972 814.00 | | 972 814.00 |