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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 708.00 | 21 836.00 | 7 872.00 | 29 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 030.00 | 128 408.00 | 57 621.00 | 186 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 095.00 | 167 637.00 | 77 458.00 | 245 095.00 |
BT Marchandises | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 486.00 | | 382 486.00 | 382 486.00 |
BZ Autres créances | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
CF Disponibilités | 861 767.00 | | 861 767.00 | 861 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 687.00 | | 99 687.00 | 99 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 257.00 | | 1 422 257.00 | 1 422 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 352.00 | 167 637.00 | 1 499 715.00 | 1 667 352.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 5 000.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 229 812.00 | 164 251.00 | | 229 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 385.00 | 100 591.00 | | 57 385.00 |
DL TOTAL (I) | 597 227.00 | 569 842.00 | | 597 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 526.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 966.00 | 35 300.00 | | 21 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 977.00 | 311 815.00 | | 310 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 311.00 | 29 238.00 | | 23 311.00 |
EA Autres dettes | | 3 060.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 806.00 | 592 876.00 | | 545 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 489.00 | 975 173.00 | | 902 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 716.00 | 1 545 015.00 | | 1 499 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 489.00 | 972 814.00 | | 902 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 977.00 | 310 977.00 | | 310 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 806.00 | 545 806.00 | | 545 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
UX Autres créances clients | 382 486.00 | 382 486.00 | | 382 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 061.00 | 548 206.00 | 11 855.00 | 560 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 489.00 | 902 489.00 | | 902 489.00 |