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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 458.00 | 26 835.00 | 622.00 | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 790.00 | 22 746.00 | 59 045.00 | 81 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 335.00 | 66 973.00 | 66 362.00 | 133 335.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 379.00 | | 295 379.00 | 295 379.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CF Disponibilités | 774 128.00 | | 774 128.00 | 774 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 756.00 | | 47 756.00 | 47 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 786.00 | | 1 167 787.00 | 1 167 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 121.00 | 66 973.00 | 1 234 148.00 | 1 301 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 80 902.00 | 254 328.00 | | 80 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 358.00 | -173 427.00 | | 74 358.00 |
DL TOTAL (I) | 468 159.00 | 393 800.00 | | 468 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 260.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 5 022.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 892.00 | 138 447.00 | | 13 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 270.00 | 157 274.00 | | 236 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 762.00 | 40 542.00 | | 69 762.00 |
EA Autres dettes | | 21 924.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 062.00 | 122 394.00 | | 396 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 989.00 | 535 863.00 | | 765 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 148.00 | 929 663.00 | | 1 234 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 939.00 | 50 000.00 | | 47 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 270.00 | 236 270.00 | | 236 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 062.00 | 396 062.00 | | 396 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 295 379.00 | 295 379.00 | | 295 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 2 061.00 | 47 939.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 761.00 | 376 066.00 | 6 695.00 | 382 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 097.00 | 704 158.00 | 47 939.00 | 752 097.00 |