| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 007.00 | 35 111.00 | 19 896.00 | 55 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 045.00 | 119 427.00 | 68 618.00 | 188 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 647.00 | 171 930.00 | 99 718.00 | 271 647.00 |
BT Marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 924.00 | | 452 924.00 | 452 924.00 |
BZ Autres créances | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 981 515.00 | | 981 516.00 | 981 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 429.00 | | 1 576 429.00 | 1 576 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 077.00 | 171 930.00 | 1 676 147.00 | 1 848 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 013.00 | 207 764.00 | | 355 013.00 |
DH Report à nouveau | | 61 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 238.00 | 85 385.00 | | 89 238.00 |
DL TOTAL (I) | 499 251.00 | 410 013.00 | | 499 251.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 80 000.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 289.00 | 2 734.00 | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 483.00 | 460 495.00 | | 351 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 847.00 | 53 372.00 | | 53 847.00 |
EA Autres dettes | | 9 882.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 694.00 | 835 128.00 | | 744 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 896.00 | 1 441 612.00 | | 1 156 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 147.00 | 1 851 625.00 | | 1 676 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 607.00 | 1 438 878.00 | | 1 150 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 449 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 450 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 18 039.00 | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 034.00 | 11 735.00 | | 26 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 418.00 | 6 304.00 | | -21 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 353.00 | 31 961.00 | | 26 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 023.00 | 3 344 995.00 | | 3 631 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 785.00 | 3 259 610.00 | | 3 541 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 238.00 | 85 385.00 | | 89 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 483.00 | 351 483.00 | | 351 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 694.00 | 744 694.00 | | 744 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
UX Autres créances clients | 452 924.00 | | | 452 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VP Divers | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 084.00 | 588 880.00 | 11 204.00 | 600 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 607.00 | 1 150 607.00 | | 1 150 607.00 |