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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 648.00 | 4 325.00 | 4 322.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909.00 | 4 571.00 | 4 337.00 | 8 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CF Disponibilités | 177 982.00 | | 177 982.00 | 177 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 413 567.00 | 3 551.00 | 4 410 015.00 | 4 413 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 476.00 | 8 123.00 | 4 414 352.00 | 4 422 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 929 851.00 | 3 903 670.00 | | 3 929 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 993.00 | 26 181.00 | | -90 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 558.00 | 3 970 551.00 | | 3 879 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 585.00 | 504 369.00 | | 504 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 7 584.00 | | 13 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 979.00 | 64 757.00 | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 794.00 | 580 370.00 | | 534 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 352.00 | 4 550 922.00 | | 4 414 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 794.00 | 80 370.00 | | 34 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736.00 | 835.00 | | 3 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 835.00 | | 3 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 585.00 | 4 585.00 | 500 000.00 | 504 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 794.00 | 34 794.00 | 500 000.00 | 534 794.00 |