| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 221.00 | 4 803.00 | 1 418.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 777.00 | 5 049.00 | 2 339 728.00 | 2 344 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 638 940.00 | | 2 638 940.00 | 2 638 940.00 |
CF Disponibilités | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 895.00 | | 2 730 895.00 | 2 730 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 672.00 | 5 049.00 | 5 070 623.00 | 5 075 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 338 310.00 | | 2 338 310.00 | 2 338 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 607 736.00 | 3 710 336.00 | | 3 607 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 250.00 | -42 600.00 | | -12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 185.00 | 3 708 436.00 | | 3 636 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 483.00 | 1 633 075.00 | | 1 408 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077.00 | 5 040.00 | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 10 202.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 623.00 | 17 079.00 | | 14 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 438.00 | 1 665 399.00 | | 1 434 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 623.00 | 5 373 835.00 | | 5 070 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992.00 | 762 022.00 | | 2 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 22 432.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 22 432.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 466.00 | 123 225.00 | | 132 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 716.00 | 165 825.00 | | 144 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 250.00 | -42 600.00 | | -12 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 777.00 | | 5 000.00 | 2 339 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 310.00 | | 5 000.00 | 2 333 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569.00 | 480.00 | | 4 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 480.00 | | 4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 483.00 | 274 688.00 | 1 133 795.00 | 1 408 483.00 |
VI Groupe et associés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 438.00 | 300 643.00 | 1 133 795.00 | 1 434 438.00 |