| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 221.00 | 3 363.00 | 2 858.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 777.00 | 3 609.00 | 2 336 168.00 | 2 339 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 119 826.00 | 1 492.00 | 3 118 333.00 | 3 119 826.00 |
CF Disponibilités | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 916.00 | 1 492.00 | 3 193 423.00 | 3 194 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 693.00 | 5 101.00 | 5 529 591.00 | 5 534 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 333 310.00 | | 2 333 310.00 | 2 333 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 706 454.00 | 3 828 858.00 | | 3 706 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 478.00 | -122 404.00 | | -93 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 676.00 | 3 747 154.00 | | 3 653 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 531.00 | 2 070 312.00 | | 1 847 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 5 906.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 6 140.00 | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 653.00 | 58 106.00 | | 16 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 915.00 | 2 140 465.00 | | 1 875 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 591.00 | 5 887 620.00 | | 5 529 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 696.00 | 805 854.00 | | 258 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 137.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | -115.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 382.00 | 179 482.00 | | 320 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 860.00 | 301 886.00 | | 413 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 478.00 | -122 404.00 | | -93 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 377.00 | | | 2 364 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 015.00 | 2 333 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 599.00 | 2 339 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 6 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 325.00 | | | 2 357 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565.00 | 628.00 | 584.00 | 3 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 628.00 | 584.00 | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 531.00 | 230 311.00 | 1 397 500.00 | 1 847 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 338.00 | | | 719 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 915.00 | 258 695.00 | 1 397 500.00 | 1 875 915.00 |