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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 806.00 | 3 319.00 | 3 486.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 377.00 | 27 565.00 | 2 336 811.00 | 2 364 377.00 |
BZ Autres créances | 127 696.00 | 73 688.00 | 54 008.00 | 127 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 401 101.00 | | 3 401 101.00 | 3 401 101.00 |
CF Disponibilités | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 497.00 | 73 688.00 | 3 550 808.00 | 3 624 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 874.00 | 101 254.00 | 5 887 620.00 | 5 988 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 357 325.00 | 24 000.00 | 2 333 325.00 | 2 357 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 828 858.00 | 3 929 851.00 | | 3 828 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 404.00 | -90 993.00 | | -122 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 154.00 | 3 879 558.00 | | 3 747 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 312.00 | 504 585.00 | | 2 070 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 906.00 | 3 637.00 | | 5 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 13 591.00 | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 106.00 | 12 979.00 | | 58 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 465.00 | 534 794.00 | | 2 140 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 620.00 | 4 414 352.00 | | 5 887 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 854.00 | 34 794.00 | | 805 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 180.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 180.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -180.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 482.00 | 87 775.00 | | 179 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 886.00 | 178 768.00 | | 301 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 404.00 | -90 993.00 | | -122 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909.00 | | 2 357 310.00 | 8 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 2 364 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 6 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 357 310.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571.00 | 835.00 | 1 842.00 | 4 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | 835.00 | 1 842.00 | 4 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 123 683.00 | | | 123 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 312.00 | 735 702.00 | 905 432.00 | 2 070 312.00 |
VI Groupe et associés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 307 322.00 | | | 2 307 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 696.00 | 127 696.00 | | 127 696.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 465.00 | 805 854.00 | 905 432.00 | 2 140 465.00 |