| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 221.00 | 4 323.00 | 1 898.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 777.00 | 4 569.00 | 2 335 208.00 | 2 339 777.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 924 815.00 | | 2 924 815.00 | 2 924 815.00 |
CF Disponibilités | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 627.00 | | 3 038 627.00 | 3 038 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 404.00 | 4 569.00 | 5 373 835.00 | 5 378 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 333 310.00 | | 2 333 310.00 | 2 333 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 710 336.00 | 3 562 976.00 | | 3 710 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 600.00 | 197 360.00 | | -42 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 436.00 | 3 801 036.00 | | 3 708 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 075.00 | 1 623 779.00 | | 1 633 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 4 792.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 8 245.00 | | 10 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 079.00 | 17 787.00 | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 399.00 | 1 654 604.00 | | 1 665 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 835.00 | 5 455 641.00 | | 5 373 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 259 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 432.00 | 11 460.00 | | 22 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 432.00 | 11 460.00 | | 22 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 335.00 | 11 459.00 | | 22 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 225.00 | 349 603.00 | | 123 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 825.00 | 152 242.00 | | 165 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 600.00 | 197 360.00 | | -42 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 777.00 | | | 2 339 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 310.00 | | | 2 333 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089.00 | 480.00 | | 4 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 480.00 | | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VC Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 075.00 | 729 698.00 | 903 377.00 | 1 633 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 199.00 | | | 222 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 399.00 | 762 022.00 | 903 377.00 | 1 665 399.00 |