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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254 284.00 | 1 777 089.00 | 477 195.00 | 2 254 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 959.00 | 134 200.00 | 107 758.00 | 241 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 750.00 | 1 913 136.00 | 1 209 614.00 | 3 122 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 953.00 | 25 052.00 | 1 278 901.00 | 1 303 953.00 |
BZ Autres créances | 246 478.00 | | 246 478.00 | 246 478.00 |
CF Disponibilités | 467 848.00 | | 467 848.00 | 467 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 088.00 | 25 052.00 | 2 092 036.00 | 2 117 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 838.00 | 1 938 188.00 | 3 301 650.00 | 5 239 838.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 588 964.00 | 409.00 | 588 555.00 | 588 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 77 621.00 | | | 77 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 894.00 | | | 894.00 |
230 Autres produits | 677 745.00 | 26 402.00 | | 677 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 870 693.00 | 33 717 661.00 | | 4 870 693.00 |
242 Autres charges externes. | 1 584 839.00 | 1 190 002.00 | | 1 584 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76 697.00 | 11 402.00 | | 76 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 760 114.00 | 1 167 624.00 | | 1 760 114.00 |
252 Charges sociales | 727 661.00 | 500 022.00 | | 727 661.00 |
262 Autres charges | 215 427.00 | 275 474.00 | | 215 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 455 298.00 | 147 353.00 | | 455 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 101 614.00 | 267 626.00 | | 101 614.00 |
294 Charges financières | 32 192.00 | 12 365.00 | | 32 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 201.00 | 303 237.00 | | 155 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -154 920.00 | -135 925.00 | | -154 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 524 440.00 | 235 303.00 | | 524 440.00 |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 5 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 321.00 | 167 986.00 | | 31 321.00 |
DH Report à nouveau | | 28 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 440.00 | 235 303.00 | | 524 440.00 |
DL TOTAL (I) | 961 261.00 | 436 821.00 | | 961 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 700.00 | 270 769.00 | | 1 041 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 088.00 | 20 326.00 | | 21 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 352.00 | 318 947.00 | | 315 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 249.00 | 741 357.00 | | 962 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 389.00 | 1 351 398.00 | | 2 340 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 650.00 | 1 788 219.00 | | 3 301 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 060.00 | 1 345 816.00 | | 1 535 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 849.00 | | | 2 383 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 122 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166 335.00 | | | 2 166 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 428.00 | | | 173 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 305.00 | 50 606.00 | 3 775.00 | 1 866 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 409.00 | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770 485.00 | 6 604.00 | | 1 770 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 020.00 | 43 593.00 | 3 775.00 | 95 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 352.00 | 315 352.00 | | 315 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 700.00 | 236 371.00 | 722 189.00 | 1 041 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 069.00 | | | 129 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 724.00 | 1 570 619.00 | 36 105.00 | 1 606 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 389.00 | 1 535 060.00 | 722 189.00 | 2 340 389.00 |