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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 227.00 | 4 941.00 | 8 287.00 | 13 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 876.00 | 366 536.00 | 697 341.00 | 1 063 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 241.00 | 2 679 342.00 | 2 856 899.00 | 5 536 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 500.00 | 77 500.00 | 1 175 000.00 | 1 252 500.00 |
BZ Autres créances | 2 155 888.00 | | 2 155 888.00 | 2 155 888.00 |
CF Disponibilités | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 816.00 | | 164 816.00 | 164 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 826.00 | 77 500.00 | 3 566 326.00 | 3 643 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 067.00 | 2 756 842.00 | 6 423 225.00 | 9 180 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 385 501.00 | 2 307 866.00 | 2 077 635.00 | 4 385 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 501 730.00 | 1 494 169.00 | | 2 501 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 590.00 | 2 007 561.00 | | 940 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 386.00 | 3 948 796.00 | | 3 889 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 785.00 | 446 213.00 | | 246 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 258.00 | 539 255.00 | | 540 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 687.00 | 685 088.00 | | 551 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 205.00 | 1 466 795.00 | | 1 178 205.00 |
EA Autres dettes | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 839.00 | 3 137 350.00 | | 2 533 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 225.00 | 7 086 147.00 | | 6 423 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 839.00 | 2 853 835.00 | | 2 533 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 302 250.00 | | 10 302 250.00 | 10 302 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 302 250.00 | | 10 302 250.00 | 10 302 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 911 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 223 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 490 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 881.00 | |
GE Autres charges | | | 59 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 883 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650 456.00 | -1 169 020.00 | | -1 650 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 223 013.00 | 10 224 544.00 | | 11 223 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282 424.00 | 8 216 983.00 | | 10 282 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 590.00 | 2 007 561.00 | | 940 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 959.00 | | 1 453 283.00 | 4 272 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 473 623.00 | | 1 101 878.00 | 3 473 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 5 536 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 190 000.00 | 4 385 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 110.00 | | 339 767.00 | 724 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 999.00 | | 11 638.00 | 61 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 461.00 | 973 881.00 | 2 679 342.00 | 1 705 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 493 032.00 | 814 834.00 | 2 307 866.00 | 1 493 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 2 083.00 | 4 941.00 | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 571.00 | 156 964.00 | 366 536.00 | 209 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 687.00 | 551 687.00 | | 551 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 037.00 | 556 037.00 | | 556 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VB T. V. A. | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 781.00 | 1 592 781.00 | | 1 592 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 228.00 | 179 228.00 | | 179 228.00 |
VI Groupe et associés | 533 257.00 | 533 257.00 | | 533 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 402.00 | | | 267 402.00 |
VP Divers | 337 675.00 | 337 675.00 | | 337 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 968.00 | 245 968.00 | | 245 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 816.00 | 164 816.00 | | 164 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 841.00 | 3 573 204.00 | 73 637.00 | 3 646 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 839.00 | 2 533 839.00 | | 2 533 839.00 |