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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 266.00 | 60 813.00 | 12 453.00 | 73 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 469.00 | 349 494.00 | 371 974.00 | 721 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 978.00 | 1 227 420.00 | 2 148 558.00 | 3 375 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 500.00 | 77 500.00 | 1 704 000.00 | 1 781 500.00 |
BZ Autres créances | 982 597.00 | | 982 597.00 | 982 597.00 |
CF Disponibilités | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 606.00 | | 145 606.00 | 145 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 242.00 | 77 500.00 | 2 985 742.00 | 3 063 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 220.00 | 1 304 920.00 | 5 134 300.00 | 6 439 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 518 708.00 | 815 675.00 | 1 703 033.00 | 2 518 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 066.00 | 26 722.00 | | 42 066.00 |
DG Autres réserves | | 19 373.00 | | |
DH Report à nouveau | 310 909.00 | | | 310 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 260.00 | 306 880.00 | | 1 183 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 235.00 | 757 975.00 | | 1 941 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 313.00 | 1 040 662.00 | | 668 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 399.00 | 503 245.00 | | 512 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 952.00 | 724 224.00 | | 611 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 400.00 | 1 297 098.00 | | 1 400 400.00 |
EA Autres dettes | | 168 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 193 065.00 | 3 733 600.00 | | 3 193 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 300.00 | 4 491 575.00 | | 5 134 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 960.00 | 3 733 600.00 | | 2 712 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 494 556.00 | | 7 494 556.00 | 7 494 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494 556.00 | | 7 494 556.00 | 7 494 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 688 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 204 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 815.00 | |
GE Autres charges | | | 101 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 725.00 | 3 637.00 | | 255 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 725.00 | 42 153.00 | | 255 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 524.00 | 59 585.00 | | 22 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 524.00 | 565 391.00 | | 22 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 201.00 | -523 239.00 | | 233 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -811 759.00 | -305 066.00 | | -811 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 375.00 | 7 415 166.00 | | 8 460 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 115.00 | 7 108 286.00 | | 7 277 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 260.00 | 306 880.00 | | 1 183 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 005.00 | | 764 973.00 | 2 611 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831 443.00 | | 688 065.00 | 1 831 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 018.00 | | 6 248.00 | 67 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 947.00 | | 68 160.00 | 653 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 597.00 | | 2 500.00 | 58 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 605.00 | 539 815.00 | | 687 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 812.00 | 457 663.00 | | 358 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 039.00 | 774.00 | | 60 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 754.00 | 81 378.00 | | 268 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 052.00 | | 17 552.00 | 95 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 052.00 | | 17 552.00 | 95 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 052.00 | | 17 552.00 | 95 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 952.00 | 611 952.00 | | 611 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 413.00 | 409 413.00 | | 409 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 385.00 | 328 385.00 | | 328 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 | | 1 704 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VB T. V. A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 313.00 | 257 789.00 | 410 524.00 | 668 313.00 |
VI Groupe et associés | 512 399.00 | 512 399.00 | | 512 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 526.00 | | | 250 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667 609.00 | 667 609.00 | | 667 609.00 |
VP Divers | 221 245.00 | 221 245.00 | | 221 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 000.00 | 179 420.00 | 69 580.00 | 249 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 800.00 | 2 909 703.00 | 61 097.00 | 2 970 800.00 |
VW T.V.A. | 413 602.00 | 413 602.00 | | 413 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 064.00 | 2 712 960.00 | 480 104.00 | 3 193 064.00 |