| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 227.00 | 2 858.00 | 10 369.00 | 13 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 110.00 | 209 571.00 | 514 538.00 | 724 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 959.00 | 1 705 461.00 | 2 567 497.00 | 4 272 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 900.00 | 77 500.00 | 1 832 400.00 | 1 909 900.00 |
BZ Autres créances | 2 218 217.00 | | 2 218 217.00 | 2 218 217.00 |
CF Disponibilités | 220 337.00 | | 220 337.00 | 220 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 695.00 | | 247 695.00 | 247 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 149.00 | 77 500.00 | 4 518 649.00 | 4 596 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 108.00 | 1 782 961.00 | 7 086 147.00 | 8 869 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 473 623.00 | 1 493 032.00 | 1 980 591.00 | 3 473 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 169.00 | 310 909.00 | | 1 494 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 561.00 | 1 183 260.00 | | 2 007 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 796.00 | 1 941 235.00 | | 3 948 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 213.00 | 668 313.00 | | 446 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 255.00 | 512 399.00 | | 539 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 088.00 | 611 952.00 | | 685 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 795.00 | 1 400 400.00 | | 1 466 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 350.00 | 3 193 065.00 | | 3 137 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 147.00 | 5 134 300.00 | | 7 086 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 835.00 | 2 712 960.00 | | 2 853 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 240 950.00 | | 9 240 950.00 | 9 240 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 240 950.00 | | 9 240 950.00 | 9 240 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 954 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 224 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 270 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 616.00 | |
GE Autres charges | | | 64 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 303 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 739.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61 180.00 | 52 440.00 | | 61 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 233 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 169 020.00 | -811 759.00 | | -1 169 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 224 544.00 | 8 460 375.00 | | 10 224 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 983.00 | 7 277 115.00 | | 8 216 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 561.00 | 1 183 260.00 | | 2 007 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 478.00 | 59 659.00 | | 41 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 978.00 | | 1 187 556.00 | 3 375 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 519 508.00 | | 954 915.00 | 2 519 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 575.00 | 4 272 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | 3 473 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 039.00 | 13 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 736.00 | 724 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 107.00 | | 231 740.00 | 722 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 097.00 | | 902.00 | 61 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 420.00 | 768 616.00 | 290 575.00 | 1 227 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816 475.00 | 677 357.00 | 800.00 | 816 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 813.00 | 2 084.00 | 60 039.00 | 60 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 132.00 | 89 175.00 | 229 736.00 | 350 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 088.00 | 685 088.00 | | 685 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 072.00 | 313 072.00 | | 313 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 066.00 | 444 066.00 | | 444 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 400.00 | 1 832 400.00 | | 1 832 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VB T. V. A. | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 874.00 | 1 777 874.00 | | 1 777 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 213.00 | 179 228.00 | 266 985.00 | 446 213.00 |
VI Groupe et associés | 522 724.00 | 522 724.00 | | 522 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 101.00 | | | 222 101.00 |
VP Divers | 301 167.00 | 301 167.00 | | 301 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 887.00 | 239 887.00 | | 239 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 695.00 | 247 695.00 | | 247 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 811.00 | 4 375 812.00 | 61 999.00 | 4 437 811.00 |
VW T.V.A. | 469 770.00 | 469 770.00 | | 469 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 351.00 | 2 853 835.00 | 283 516.00 | 3 137 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 701.00 | 152 504.00 | | 117 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 906.00 | 392 017.00 | | 356 906.00 |
ST Autres comptes | 427 271.00 | 417 908.00 | | 427 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 782.00 | 355 147.00 | | 396 782.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037 610.00 | 1 477 782.00 | | 1 037 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 895.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 83 302.00 | 70 987.00 | | 83 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 003.00 | 223 491.00 | | 201 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 857 773.00 | 1 656 164.00 | | 1 857 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 108.00 | 409 578.00 | | 319 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 218 568.00 | 2 645 748.00 | | 2 218 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |