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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235 616.00 | 1 761 354.00 | 474 262.00 | 2 235 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 761.00 | 189 191.00 | 81 569.00 | 270 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 855.00 | 2 100 311.00 | 2 009 543.00 | 4 109 855.00 |
BP En cours de production de services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 908.00 | 95 052.00 | 1 109 856.00 | 1 204 908.00 |
BZ Autres créances | 502 884.00 | | 502 884.00 | 502 884.00 |
CF Disponibilités | 224 889.00 | | 224 889.00 | 224 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 222.00 | 95 052.00 | 2 167 170.00 | 2 262 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 077.00 | 2 195 363.00 | 4 176 714.00 | 6 372 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 564 572.00 | 148 327.00 | 1 416 244.00 | 1 564 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DG Autres réserves | 529 538.00 | | | 529 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 482.00 | | | 282 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 743.00 | | | 1 243 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 919.00 | | | 872 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 151.00 | | | 649 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 312.00 | | | 1 240 312.00 |
EA Autres dettes | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 970.00 | | | 2 932 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 714.00 | | | 4 176 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 951.00 | | | 2 295 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 288 318.00 | 577 500.00 | 4 865 818.00 | 4 288 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 318.00 | 577 500.00 | 4 865 818.00 | 4 288 318.00 |
FM Production stockée | | | 222 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 975 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 500.00 | |
GE Autres charges | | | 209 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 682.00 | | | -292 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 928.00 | | | 6 105 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 445.00 | | | 5 823 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 482.00 | | | 282 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 749.00 | | 1 005 772.00 | 3 122 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 764.00 | | 975 608.00 | 589 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 667.00 | 4 109 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 667.00 | 2 235 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 283.00 | | | 2 254 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 596.00 | | 28 802.00 | 242 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 105.00 | | 1 361.00 | 36 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 136.00 | 205 842.00 | 18 667.00 | 1 913 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | 147 918.00 | | 1 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777 088.00 | 2 932.00 | 18 667.00 | 1 777 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 838.00 | 54 991.00 | | 134 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 052.00 | 77 500.00 | 7 500.00 | 25 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 052.00 | 77 500.00 | 7 500.00 | 25 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 052.00 | 77 500.00 | 7 500.00 | 25 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 500.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 151.00 | 649 151.00 | | 649 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 890.00 | 169 890.00 | | 169 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 909.00 | | | 1 204 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 919.00 | 235 900.00 | 637 019.00 | 872 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
VP Divers | 502 864.00 | | | 502 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240 313.00 | 1 240 313.00 | | 1 240 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 000.00 | 1 736 533.00 | 37 467.00 | 1 774 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 971.00 | 2 295 952.00 | 637 019.00 | 2 932 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
ST Autres comptes | 286 707.00 | | | 286 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 261.00 | | | 213 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 1 730 285.00 | | | 1 730 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 653.00 | | | 1 014 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 827.00 | | | 292 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 396 247.00 | | | 2 396 247.00 |