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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 361.00 | 101 183.00 | 112 179.00 | 213 361.00 |
040 Immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 225.00 | 101 183.00 | 308 043.00 | 409 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
060 Stock marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
072 Créances – Autres | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
084 Disponibilités | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
110 Total général Actif | 446 597.00 | 101 183.00 | 345 414.00 | 446 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 224.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 5 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
214 Production vendue de biens – France | 344 325.00 | | | 344 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
230 Autres produits | 517.00 | | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 332.00 | | | 363 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | | | -279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 993.00 | | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
252 Charges sociales | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 228.00 | | | 331 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
294 Charges financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 433.00 | | | 405 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 062.00 | | | 17 062.00 |