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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 766.00 | 184 299.00 | 36 467.00 | 220 766.00 |
040 Immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 630.00 | 184 299.00 | 232 331.00 | 416 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
084 Disponibilités | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
110 Total général Actif | 464 090.00 | 184 299.00 | 279 791.00 | 464 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 606.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 264.00 | 24 384.00 | | 24 264.00 |
214 Production vendue de biens – France | 432 103.00 | 424 934.00 | | 432 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 043.00 | 2 345.00 | | 2 043.00 |
230 Autres produits | 6 180.00 | 3 387.00 | | 6 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 591.00 | 455 050.00 | | 464 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 594.00 | 9 441.00 | | 9 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | -26.00 | | 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 796.00 | 107 449.00 | | 113 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -678.00 | -936.00 | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 65 343.00 | 59 573.00 | | 65 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141.00 | 7 335.00 | | 8 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 171.00 | 168 959.00 | | 181 171.00 |
252 Charges sociales | 66 721.00 | 54 950.00 | | 66 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 697.00 | 13 953.00 | | 14 697.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 167.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 032.00 | 420 864.00 | | 459 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 559.00 | 34 186.00 | | 5 559.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | 1 897.00 | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -991.00 | 4 696.00 | | -991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 791.00 | 27 593.00 | | 4 791.00 |