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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 312.00 | 145 331.00 | 70 981.00 | 216 312.00 |
040 Immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 176.00 | 145 331.00 | 266 845.00 | 412 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
060 Stock marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
072 Créances – Autres | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
084 Disponibilités | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
110 Total général Actif | 442 426.00 | 145 331.00 | 297 095.00 | 442 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 733.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 762.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 750.00 | 13 662.00 | | 14 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 332 075.00 | 327 937.00 | | 332 075.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 156.00 | 2 430.00 | | 2 156.00 |
230 Autres produits | 20 387.00 | 15 728.00 | | 20 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 368.00 | 359 756.00 | | 369 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 186.00 | 4 977.00 | | 5 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | 176.00 | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 229.00 | 81 528.00 | | 85 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | 91.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 61 514.00 | 60 578.00 | | 61 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | 5 639.00 | | 6 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 335.00 | 127 119.00 | | 136 335.00 |
252 Charges sociales | 50 781.00 | 46 452.00 | | 50 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 583.00 | 22 896.00 | | 21 583.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 211.00 | 349 474.00 | | 367 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 157.00 | 10 282.00 | | 2 157.00 |
294 Charges financières | 3 407.00 | 4 499.00 | | 3 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 327.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 913.00 | -661.00 | | -1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 573.00 | 6 117.00 | | 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 414.00 | | | 410 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |